R:R และอัตราชนะที่ต้องมีเพื่อเท่าทุน

R:R คืออะไร

R:R เทียบระยะเป้ากำไรกับระยะ stop ถ้า stop ห่าง 5 USD และเป้าห่าง 10 USD ได้ R:R 1:2 คือหวังได้สองหน่วยต่อทุกหนึ่งหน่วยที่เสี่ยง

R:R = ระยะเป้ากำไร ÷ ระยะ stop

อัตราชนะที่ต้องมีเพื่อเท่าทุน

อัตราชนะเท่าทุน = ความเสี่ยง ÷ (ความเสี่ยง + ผลตอบแทน) = 1 ÷ (1 + R:R)

• R:R 1:0.5 ต้องชนะประมาณ 66.7%
• R:R 1:1 ต้องชนะ 50%
• R:R 1:2 ต้องชนะประมาณ 33.3%
• R:R 1:3 ต้องชนะ 25%

นี่คือเหตุผลที่ R:R สูงทำกำไรได้แม้แพ้บ่อยกว่าชนะ และ R:R ต่ำต้องการอัตราชนะสูง

ตัวอย่างทั้งหมดเป็นตัวเลขสมมติเพื่ออธิบายสูตร ไม่ใช่ข้อมูลตลาดจริงและไม่ใช่คำแนะนำให้เทรด

ผลคาดหวังต่อไม้

ผลคาดหวัง (หน่วย R) = อัตราชนะ × R:R − อัตราแพ้

ถ้าอัตราชนะจริง 40% และ R:R 1:2 ผลคาดหวัง = 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2 R ต่อไม้ ตัวเลขนี้มีความหมายเมื่อ 40% มาจากการเทรดจริงของคุณมากพอเท่านั้น และไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับไม้ใดไม้หนึ่ง

ต้นทุนยกเกณฑ์ขึ้นอย่างไร

สเปรดและคอมมิชชันเสียทุกไม้ ถ้ารวมเป็น 0.06 ของความเสี่ยงต่อไม้ (สเปรด 0.3 USD ที่ stop 5 USD) อัตราชนะเท่าทุนจะเป็น (1 + 0.06) ÷ (R:R + 1)

• R:R 1:1 จาก 50% เป็นประมาณ 53%
• R:R 1:2 จากประมาณ 33.3% เป็นประมาณ 35.3%
• R:R 1:3 จาก 25% เป็นประมาณ 26.5%

ตัวอย่าง 40% / 1:2 ข้างบนลดจาก +0.20 R เหลือ +0.14 R ต่อไม้หลังหักต้นทุน และระบบ 50% / 1:1 ที่เท่าทุนก่อนหักต้นทุน จะขาดทุน 0.06 R ต่อไม้หลังหัก ดู ต้นทุนสเปรดสะสมอย่างไร

นำไปใช้อย่างไร

1. ก่อนเข้าไม้ คำนวณ R:R และอัตราชนะเท่าทุนด้วย เครื่องมือ R:R
2. ประมาณต้นทุนจริงด้วย เครื่องมือต้นทุนสเปรด
3. ใช้ เครื่องมือจำลองความเสี่ยง ดูว่าแพ้ติดกันได้ยาวแค่ไหนแม้ผลคาดหวังเป็นบวก
4. เชื่ออัตราชนะของตัวเองเมื่อบันทึกไม้จริงมากพอเท่านั้น

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดและความเสี่ยง

เครื่องมือนี้เพื่อการศึกษา ผลลัพธ์เป็นค่าประมาณจากข้อมูลที่คุณกรอก และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจขาดทุนทั้งหมด อ่านคำเตือนความเสี่ยงฉบับเต็ม